7月15日基金净值:长江安享纯债18个月定开债A最新净值1.0107,涨0.02%

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7月15日基金净值:长江安享纯债18个月定开债A最新净值1.0107,涨0.02%
发布日期:2024-07-29 13:33    点击次数:131

本站消息,7月15日,长江安享纯债18个月定开债A最新单位净值为1.0107元,累计净值为1.0857元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%,近3个月上涨0.54%,近6个月上涨1.02%,近1年上涨2.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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长江安享纯债18个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比130.77%,无现金类资产。

该基金的基金经理为王林希,王林希于2023年12月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.17%。

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